| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 507.00 | 231 671.00 | 43 836.00 | 275 507.00 |
AH Fonds commercial | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
AP Constructions | 527 245.00 | 148 185.00 | 379 059.00 | 527 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 483.00 | 4 042 557.00 | 534 926.00 | 4 577 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 072.00 | 547 206.00 | 479 866.00 | 1 027 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 495.00 | 4 969 619.00 | 1 490 876.00 | 6 460 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 484 401.00 | | 484 401.00 | 484 401.00 |
CF Disponibilités | 426 550.00 | | 426 550.00 | 426 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 061.00 | | 976 061.00 | 976 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 556.00 | 4 969 619.00 | 2 466 937.00 | 7 436 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
DH Report à nouveau | 22 522.00 | 6 923.00 | | 22 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 436.00 | 693 599.00 | | 303 436.00 |
DL TOTAL (I) | 403 924.00 | 778 489.00 | | 403 924.00 |
DP Provisions pour risques | 146 373.00 | 203 848.00 | | 146 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 925.00 | 37 121.00 | | 35 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 298.00 | 240 969.00 | | 182 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529.00 | 14 799.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 860.00 | 203 617.00 | | 270 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 990.00 | 1 229 990.00 | | 1 369 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 845.00 | 13 433.00 | | 27 845.00 |
EA Autres dettes | 161 092.00 | 245 181.00 | | 161 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 715.00 | 1 707 020.00 | | 1 880 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 937.00 | 2 726 478.00 | | 2 466 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 981 404.00 | | 3 981 404.00 | 3 981 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 404.00 | | 3 981 404.00 | 3 981 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 75 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | 155.00 | | 10 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 611.00 | 14.00 | | 26 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 765.00 | 169.00 | | 36 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 533.00 | 2 052.00 | | 53 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 611.00 | 2.00 | | 26 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 145.00 | 93 196.00 | | 80 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 380.00 | -93 027.00 | | -43 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 756.00 | 120 894.00 | | 36 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 670.00 | 264 574.00 | | 88 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 127.00 | 6 679 746.00 | | 4 301 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 691.00 | 5 986 147.00 | | 3 997 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 436.00 | 693 599.00 | | 303 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 471 731.00 | -564 650.00 | 66 761.00 | -4 471 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -204 274.00 | -27 397.00 | | -204 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 267 457.00 | -537 252.00 | 66 761.00 | -4 267 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 969.00 | 3 277.00 | -61 948.00 | 240 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 969.00 | 3 277.00 | -61 948.00 | 240 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | -61 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 219.00 | 380 219.00 | | 380 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VC Groupe et associés | 246 216.00 | 246 216.00 | | 246 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VI Groupe et associés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VP Divers | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 753.00 | 652 753.00 | | 652 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 955.00 | 516 955.00 | | 516 955.00 |
VW T.V.A. | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 186.00 | 1 866 186.00 | | 1 866 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |