| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 370.00 | | 426 370.00 | 426 370.00 |
AN Terrains | 587 557.00 | 331 760.00 | 255 797.00 | 587 557.00 |
AP Constructions | 159 265.00 | 124 448.00 | 34 816.00 | 159 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 623.00 | 738 588.00 | 116 035.00 | 854 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 824.00 | 38 930.00 | 42 894.00 | 81 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 538.00 | 1 233 726.00 | 894 812.00 | 2 128 538.00 |
BN En cours de production de biens | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
BT Marchandises | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CF Disponibilités | 417 375.00 | | 417 375.00 | 417 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 161.00 | | 1 044 161.00 | 1 044 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 700.00 | 1 233 726.00 | 1 938 973.00 | 3 172 700.00 |
CU Autres participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 825 094.00 | 709 186.00 | | 825 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 681.00 | 115 908.00 | | 128 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 650.00 | 908 969.00 | | 1 037 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 534.00 | 183 723.00 | | 140 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 254.00 | 518 646.00 | | 536 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 40 624.00 | | 16 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | 124 195.00 | | 49 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 578.00 | 42 664.00 | | 158 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 324.00 | 909 852.00 | | 901 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 973.00 | 1 818 821.00 | | 1 938 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 390.00 | | 505 390.00 | 505 390.00 |
FM Production stockée | | | 54 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 986.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 3 300.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 316.00 | 3 300.00 | | 42 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 854.00 | 3 300.00 | | 35 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 786.00 | 36 370.00 | | 43 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 528.00 | 561 729.00 | | 610 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 847.00 | 445 821.00 | | 481 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 681.00 | 115 908.00 | | 128 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 447.00 | | 112 938.00 | 2 036 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 847.00 | 16 000.00 | 2 128 538.00 | 4 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 16 000.00 | 1 701 460.00 | 4 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 370.00 | | | 426 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 490.00 | | 112 816.00 | 1 609 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 122.00 | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 278.00 | 83 987.00 | 9 538.00 | 1 159 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 278.00 | 83 987.00 | 9 538.00 | 1 159 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 534.00 | 21 266.00 | 119 268.00 | 140 534.00 |
VI Groupe et associés | 536 254.00 | 536 254.00 | | 536 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 324.00 | 782 056.00 | 119 268.00 | 901 324.00 |