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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AN Terrains | 70 095.00 | 26 623.00 | 43 472.00 | 70 095.00 |
AP Constructions | 22 610.00 | 12 504.00 | 10 106.00 | 22 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 759.00 | 107 606.00 | 37 153.00 | 144 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 840.00 | 158 482.00 | 100 358.00 | 258 840.00 |
BT Marchandises | 973 884.00 | 3 578.00 | 970 306.00 | 973 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 206.00 | 31 188.00 | 108 018.00 | 139 206.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CF Disponibilités | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 662.00 | 34 766.00 | 1 548 896.00 | 1 583 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 502.00 | 193 248.00 | 1 649 254.00 | 1 842 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 630 613.00 | 587 907.00 | | 630 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 125.00 | 42 705.00 | | 144 125.00 |
DL TOTAL (I) | 824 238.00 | 680 113.00 | | 824 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 295.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 290.00 | 497 882.00 | | 202 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 502.00 | 85 057.00 | | 82 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 715.00 | 296 979.00 | | 396 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 412.00 | 154 079.00 | | 141 412.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 2 049.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 016.00 | 1 036 340.00 | | 825 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 254.00 | 1 716 453.00 | | 1 649 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 514.00 | 951 283.00 | | 742 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 295.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 944.00 | | 4 152 944.00 | 4 152 944.00 |
FG Production vendue services | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 411.00 | | 4 295 411.00 | 4 295 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 16 607.00 | | 56 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 707.00 | 4 196 431.00 | | 4 374 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 582.00 | 4 153 725.00 | | 4 230 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 125.00 | 42 705.00 | | 144 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 409.00 | | 1 431.00 | 257 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 639.00 | 15 843.00 | | 142 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 859.00 | 15 843.00 | | 134 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 235.00 | 3 578.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
6T Sur comptes clients | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 423.00 | 3 578.00 | 3 235.00 | 34 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 423.00 | 3 578.00 | 3 235.00 | 34 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 715.00 | 396 715.00 | | 396 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 192.00 | 152 234.00 | 37 958.00 | 190 192.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 514.00 | 742 514.00 | | 742 514.00 |