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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 447.00 | 103 745.00 | 1 703.00 | 105 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 568.00 | | 861 568.00 | 861 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 232.00 | 642 051.00 | 22 181.00 | 664 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 873.00 | 243 291.00 | 26 583.00 | 269 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 389.00 | 989 086.00 | 919 303.00 | 1 908 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 982.00 | 98 774.00 | 411 207.00 | 509 982.00 |
BN En cours de production de biens | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 570.00 | 118 487.00 | 54 082.00 | 172 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 721.00 | 3 627.00 | 1 098 094.00 | 1 101 721.00 |
BZ Autres créances | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CF Disponibilités | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 655.00 | 220 889.00 | 1 943 767.00 | 2 164 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 045.00 | 1 209 975.00 | 2 863 070.00 | 4 073 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 29 298.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 564.00 | -761 552.00 | | 14 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 675.00 | -553 182.00 | | -98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 115 889.00 | 214 564.00 | | 115 889.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 921.00 | 94 810.00 | | 64 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 921.00 | 186 810.00 | | 156 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 40.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 658.00 | 1 153 658.00 | | 1 253 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 762.00 | 537 098.00 | | 754 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 491.00 | 568 913.00 | | 512 491.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 25 384.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 431.00 | 3 092.00 | | 62 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 260.00 | 2 288 184.00 | | 2 590 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 070.00 | 2 689 558.00 | | 2 863 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 260.00 | 2 288 184.00 | | 2 590 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FD Production vendue biens | 3 673 948.00 | 362 462.00 | 4 036 410.00 | 3 673 948.00 |
FG Production vendue services | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 968.00 | 362 462.00 | 4 049 430.00 | 3 686 968.00 |
FM Production stockée | | | 83 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 862.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 839.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 251.00 | 4 252 389.00 | | 4 436 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 926.00 | 4 805 572.00 | | 4 534 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 675.00 | -553 182.00 | | -98 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 720.00 | | 7 669.00 | 1 900 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 015.00 | | | 967 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 916.00 | | 7 669.00 | 932 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 705.00 | 16 381.00 | | 972 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 609.00 | 1 135.00 | | 102 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 096.00 | 15 246.00 | | 870 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 810.00 | | 29 889.00 | 186 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 714.00 | 217 262.00 | 212 714.00 | 212 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 2 600.00 | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 741.00 | 219 862.00 | 212 714.00 | 213 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 551.00 | 219 862.00 | 242 603.00 | 400 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 862.00 | 242 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 762.00 | 754 762.00 | | 754 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 935.00 | 1 096 935.00 | | 1 096 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 658.00 | 1 253 658.00 | | 1 253 658.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 985.00 | 1 227 494.00 | 5 491.00 | 1 232 985.00 |
VW T.V.A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 260.00 | 2 590 260.00 | | 2 590 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |