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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 531 913.00 | | 531 913.00 | 531 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 3 628.00 | 753.00 | 2 875.00 | 3 628.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 4 805.00 | 1 026.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 3 370.00 | 2 037.00 | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 589.00 | 51 976.00 | 343 613.00 | 395 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 096.00 | | 276 096.00 | 276 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 793.00 | 66 234.00 | 1 157 559.00 | 1 223 793.00 |
BT Marchandises | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
BZ Autres créances | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CF Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 762.00 | | 337 762.00 | 337 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 554.00 | 66 234.00 | 1 495 321.00 | 1 561 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 542.00 | 553 542.00 | | 553 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 598.00 | 142 127.00 | | 151 598.00 |
DL TOTAL (I) | 760 495.00 | 751 025.00 | | 760 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 009.00 | 172 118.00 | | 144 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 145.00 | 263 587.00 | | 289 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 698.00 | 199 418.00 | | 238 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 742.00 | 57 293.00 | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 826.00 | 692 416.00 | | 734 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 321.00 | 1 443 440.00 | | 1 495 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864.00 | 39 370.00 | | 26 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 534.00 | 39 370.00 | | 21 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 698.00 | 238 698.00 | | 238 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 377.00 | 292 377.00 | | 292 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 009.00 | 28 337.00 | 115 672.00 | 144 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 75 479.00 | 327.00 | 75 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 826.00 | 619 154.00 | 115 672.00 | 734 826.00 |