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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 34 263.00 | 32 141.00 | 2 122.00 | 34 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 568.00 | 35 831.00 | 2 737.00 | 38 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 354.00 | 141 227.00 | 39 127.00 | 180 354.00 |
BT Marchandises | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 282.00 | | 439 282.00 | 439 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 636.00 | 141 227.00 | 478 410.00 | 619 636.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DG Autres réserves | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DH Report à nouveau | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 270.00 | | | 215 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 270.00 | | | 215 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 852.00 | 6 759.00 | 24 384.00 | 158 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 998.00 | 6 759.00 | 24 384.00 | 157 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 381.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 772.00 | 85 931.00 | 5 841.00 | 91 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 270.00 | 215 270.00 | | 215 270.00 |