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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 258.00 | 22 796.00 | 10 462.00 | 33 258.00 |
AN Terrains | 184 875.00 | 4 875.00 | 180 000.00 | 184 875.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 228 664.00 | 1 391 335.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 844.00 | 348 273.00 | 9 570.00 | 357 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 571.00 | 1 363 132.00 | 186 438.00 | 1 549 571.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 150.00 | 1 967 742.00 | 1 778 407.00 | 3 746 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CF Disponibilités | 460 484.00 | | 460 484.00 | 460 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 059.00 | | 614 059.00 | 614 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 209.00 | 1 967 742.00 | 2 392 467.00 | 4 360 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DG Autres réserves | 812 532.00 | | | 812 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 957.00 | | | 1 226 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 267.00 | | | 962 267.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 510.00 | | | 1 165 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 467.00 | | | 2 392 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 586.00 | | | 317 586.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 435.00 | | 26 114.00 | 3 721 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 746 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 177.00 | | 24 114.00 | 3 688 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 008.00 | 150 733.00 | | 1 817 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 1 939.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 151.00 | 148 793.00 | | 1 796 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 267.00 | 150 000.00 | 812 267.00 | 962 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 853.00 | 317 586.00 | 812 267.00 | 1 129 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YT Sous‐traitance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 127.00 | | | 237 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |