| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AP Constructions | 6 160.00 | 4 126.00 | 2 034.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 197.00 | 466 947.00 | 150 250.00 | 617 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 839.00 | 344 060.00 | 233 779.00 | 577 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 694.00 | 820 332.00 | 392 362.00 | 1 212 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
BP En cours de production de services | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 360.00 | 193.00 | 2 468 167.00 | 2 468 360.00 |
BZ Autres créances | 298 879.00 | | 298 879.00 | 298 879.00 |
CF Disponibilités | 806 641.00 | | 806 641.00 | 806 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 824.00 | 193.00 | 3 819 631.00 | 3 819 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 518.00 | 820 525.00 | 4 211 993.00 | 5 032 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 160.00 | 697 160.00 | | 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 992.00 | 549 992.00 | | 549 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 908.00 | 507 067.00 | | 543 908.00 |
DH Report à nouveau | 245 092.00 | 245 092.00 | | 245 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 132.00 | 486 842.00 | | 344 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 001.00 | 2 555 869.00 | | 2 450 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 423.00 | 617.00 | | 90 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 885.00 | 976 062.00 | | 1 068 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 889.00 | 654 183.00 | | 592 889.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 7 849.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 992.00 | 1 640 107.00 | | 1 761 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 993.00 | 4 195 976.00 | | 4 211 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 535.00 | 1 640 107.00 | | 1 705 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 639 536.00 | | 10 639 536.00 | 10 639 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 639 536.00 | | 10 639 536.00 | 10 639 536.00 |
FM Production stockée | | | 40 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 692 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 26 127.00 | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | 7 569.00 | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 249.00 | 5 625.00 | | 60 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 403.00 | 13 194.00 | | 63 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 402.00 | 32 286.00 | | 59 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 994.00 | 8 114.00 | | 48 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 395.00 | 40 400.00 | | 108 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 992.00 | -27 206.00 | | -44 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 486.00 | 190 871.00 | | 131 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 756 185.00 | 8 256 068.00 | | 10 756 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 053.00 | 7 769 226.00 | | 10 412 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 132.00 | 486 842.00 | | 344 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 971.00 | | 258 722.00 | 1 067 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 999.00 | 1 212 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 999.00 | 1 201 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 293.00 | | 257 902.00 | 1 057 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 820.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 239.00 | 165 098.00 | 65 005.00 | 720 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 040.00 | 165 098.00 | 65 005.00 | 715 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 97.00 | 1 010.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 97.00 | 1 010.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 97.00 | 1 010.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 885.00 | 1 068 885.00 | | 1 068 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 128.00 | 2 468 128.00 | | 2 468 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VB T. V. A. | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VC Groupe et associés | 212 692.00 | 212 692.00 | | 212 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 650.00 | 33 193.00 | 56 457.00 | 89 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 875.00 | 2 772 726.00 | 6 149.00 | 2 778 875.00 |
VW T.V.A. | 333 429.00 | 333 429.00 | | 333 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 992.00 | 1 705 535.00 | 56 457.00 | 1 761 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 345.00 | 112 958.00 | | 84 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 778.00 | 26 676.00 | | 32 778.00 |
ST Autres comptes | 967 725.00 | 821 239.00 | | 967 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 281.00 | 233 897.00 | | 334 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 249.00 | 170 156.00 | | 113 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795 282.00 | 951 351.00 | | 1 795 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 714.00 | 111 495.00 | | 138 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 170.00 | 20 197.00 | | 10 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 515.00 | 133 155.00 | | 94 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 663.00 | 1 114 157.00 | | 1 746 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 982.00 | 752 586.00 | | 1 029 982.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 268 820.00 | 2 144 658.00 | | 3 268 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |