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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 28 762.00 | 2 362.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 102.00 | 513 004.00 | 378 097.00 | 891 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 171.00 | 547 517.00 | 393 654.00 | 941 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 823.00 | | 786 823.00 | 786 823.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 204 779.00 | | 1 204 779.00 | 1 204 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 148.00 | | 2 111 148.00 | 2 111 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 319.00 | 547 517.00 | 2 504 801.00 | 3 052 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 650.00 | 99 600.00 | | 105 650.00 |
DG Autres réserves | 51 468.00 | 310 457.00 | | 51 468.00 |
DH Report à nouveau | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 374.00 | 120 862.00 | | 268 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 309.00 | 2 155 735.00 | | 2 050 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 234.00 | 225 789.00 | | 282 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 258.00 | 157 439.00 | | 172 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 492.00 | 383 228.00 | | 454 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 801.00 | 2 538 963.00 | | 2 504 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 960.00 | | 5 223 960.00 | 5 223 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 960.00 | | 5 223 960.00 | 5 223 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 61 050.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 808.00 | 61 073.00 | | 22 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 1 938.00 | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 287.00 | 41 932.00 | | 25 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 392.00 | 43 870.00 | | 30 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | 17 204.00 | | -7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 918.00 | 55 881.00 | | 106 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 017.00 | 4 349 105.00 | | 5 258 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 643.00 | 4 228 243.00 | | 4 989 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 374.00 | 120 862.00 | | 268 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 105.00 | 108 541.00 | 15 128.00 | 454 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 397.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 751.00 | 108 144.00 | 15 128.00 | 448 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 180.00 | 848 180.00 | | 848 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 375.00 | 848 180.00 | 13 195.00 | 861 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 492.00 | 454 492.00 | | 454 492.00 |