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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 949 735.00 | | 1 949 735.00 | 1 949 735.00 |
AP Constructions | 2 391 915.00 | 1 434 591.00 | 957 323.00 | 2 391 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 5 845.00 | 2 156.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 842.00 | 106 817.00 | 5 025.00 | 111 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 988.00 | | 406 988.00 | 406 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 892.00 | 25 000.00 | 7 892.00 | 32 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 006.00 | 1 579 707.00 | 5 092 298.00 | 6 672 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 397.00 | | 435 397.00 | 435 397.00 |
BZ Autres créances | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 670 414.00 | | 670 414.00 | 670 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 071.00 | | 1 341 071.00 | 1 341 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 077.00 | 1 579 707.00 | 6 433 369.00 | 8 013 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
CU Autres participations | 1 663 179.00 | | 1 663 179.00 | 1 663 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 513.00 | 284 513.00 | | 284 513.00 |
DH Report à nouveau | 3 059 174.00 | 2 936 225.00 | | 3 059 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 520.00 | 122 950.00 | | 256 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 208.00 | 3 563 688.00 | | 3 820 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 862.00 | 1 201 098.00 | | 1 037 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 160.00 | 57 542.00 | | 1 087 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 84 861.00 | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 624.00 | 1 010 133.00 | | 117 624.00 |
EA Autres dettes | 242 512.00 | 45 973.00 | | 242 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 162.00 | 2 399 607.00 | | 2 613 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 369.00 | 5 963 295.00 | | 6 433 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 797.00 | 1 364 341.00 | | 1 747 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 671.00 | | 311 244.00 | 6 237 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 943.00 | 1 696 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -123 090.00 | 6 672 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -164 033.00 | 4 868 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 126.00 | | 269 321.00 | 4 435 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 091.00 | | 41 923.00 | 1 695 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 459.00 | 97 248.00 | | 1 457 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 005.00 | 97 248.00 | | 1 450 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UX Autres créances clients | 435 397.00 | 435 397.00 | | 435 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VC Groupe et associés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 265.00 | 169 901.00 | 612 170.00 | 1 035 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 160.00 | 1 087 160.00 | | 1 087 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
VP Divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 716.00 | 602 716.00 | | 602 716.00 |
VW T.V.A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 161.00 | 1 747 797.00 | 612 170.00 | 2 613 161.00 |