| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 691.00 | 36 281.00 | 9 410.00 | 45 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 451.00 | 36 281.00 | 10 170.00 | 46 451.00 |
BT Marchandises | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 805.00 | 25 230.00 | 1 451 574.00 | 1 476 805.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 855 783.00 | | 855 783.00 | 855 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 586.00 | 25 230.00 | 2 358 356.00 | 2 383 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 037.00 | 61 511.00 | 2 368 526.00 | 2 430 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
DL TOTAL (I) | 665 054.00 | | | 665 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 862.00 | | | 500 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 160.00 | | | 945 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 347.00 | | | 228 347.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 471.00 | | | 1 703 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 526.00 | | | 2 368 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 471.00 | | | 1 203 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 977.00 | 3 160.00 | 856.00 | 33 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 3 160.00 | 856.00 | 33 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | 22 098.00 | 570.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 22 098.00 | 570.00 | 3 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 160.00 | 945 160.00 | | 945 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 347.00 | 228 347.00 | | 228 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 862.00 | 862.00 | 500 000.00 | 500 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 614.00 | 1 496 614.00 | | 1 496 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 374.00 | 1 496 614.00 | 760.00 | 1 497 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 471.00 | 1 203 471.00 | 500 000.00 | 1 703 471.00 |