| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 500 514.00 | 1 380 055.00 | 107 120 459.00 | 108 500 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CF Disponibilités | 41 868 601.00 | | 41 868 601.00 | 41 868 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 989 255.00 | | 41 989 255.00 | 41 989 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 489 770.00 | 1 380 055.00 | 149 109 714.00 | 150 489 770.00 |
CU Autres participations | 108 500 514.00 | 1 380 055.00 | 107 120 459.00 | 108 500 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 141 753.00 | 31 977 298.00 | | 45 141 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 420 486.00 | 3 908 103.00 | | 26 420 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130 711.00 | 1 991 575.00 | | 2 130 711.00 |
DG Autres réserves | 2 807 006.00 | 2 807 006.00 | | 2 807 006.00 |
DH Report à nouveau | 9 529 220.00 | 8 465 115.00 | | 9 529 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178 289.00 | 2 782 734.00 | | 7 178 289.00 |
DL TOTAL (I) | 93 207 468.00 | 51 931 833.00 | | 93 207 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653.00 | 3 674 667.00 | | 4 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 006.00 | | | 528 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 740.00 | 25 717.00 | | 663 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 032.00 | 252 583.00 | | 487 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 207 398.00 | 49 324 330.00 | | 54 207 398.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 902 246.00 | 53 277 299.00 | | 55 902 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 109 714.00 | 105 209 132.00 | | 149 109 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 347.00 | |
GE Autres charges | | | 172 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934 312.00 | 2 474 666.00 | | 6 934 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 3 416.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934 742.00 | 2 478 083.00 | | 6 934 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 606.00 | 5 805.00 | | 547 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 331.00 | 5 805.00 | | 548 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 386 411.00 | 2 472 278.00 | | 6 386 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 790.00 | 3 547 799.00 | | 9 002 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 501.00 | 765 065.00 | | 1 824 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178 289.00 | 2 782 734.00 | | 7 178 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 690 401.00 | | 310 346.00 | 1 690 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 401.00 | | 310 346.00 | 1 690 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 401.00 | | 310 346.00 | 1 690 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 006.00 | 528 006.00 | | 528 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 741.00 | 663 741.00 | | 663 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 033.00 | 487 033.00 | | 487 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 207 398.00 | 16 065 320.00 | 38 142 078.00 | 54 207 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 902 247.00 | 17 748 753.00 | 38 153 494.00 | 55 902 247.00 |