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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 090.00 | 80 834.00 | 7 256.00 | 88 090.00 |
AN Terrains | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
AP Constructions | 507 314.00 | 379 030.00 | 128 284.00 | 507 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 084.00 | 497 095.00 | 280 989.00 | 778 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 102.00 | 146 706.00 | 84 396.00 | 231 102.00 |
AX Avances et acomptes | 479 141.00 | | 479 141.00 | 479 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 305.00 | 1 103 664.00 | 1 780 641.00 | 2 884 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 831.00 | | 910 831.00 | 910 831.00 |
BN En cours de production de biens | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
BZ Autres créances | 2 775 468.00 | 61 186.00 | 2 714 282.00 | 2 775 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 259.00 | 61 186.00 | 4 013 074.00 | 4 074 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 564.00 | 1 164 850.00 | 5 793 714.00 | 6 958 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 337.00 | 222 337.00 | | 222 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028 014.00 | 3 012 076.00 | | 3 028 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 621.00 | 15 938.00 | | 92 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 973.00 | 4 020 352.00 | | 4 112 973.00 |
DP Provisions pour risques | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 789.00 | 91 775.00 | | 236 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 31 977.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 638.00 | 920 031.00 | | 1 013 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 271.00 | 424 036.00 | | 349 271.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 56 877.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 991.00 | 1 524 694.00 | | 1 620 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 714.00 | 5 604 796.00 | | 5 793 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 356.00 | | 697 779.00 | 2 232 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 830.00 | 2 884 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 830.00 | 1 996 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 520.00 | | 8 305.00 | 872 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 073.00 | | 687 484.00 | 1 355 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 1 990.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 754.00 | 96 741.00 | 45 830.00 | 1 052 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 785.00 | 1 049.00 | | 79 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 969.00 | 95 691.00 | 45 830.00 | 972 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 638.00 | 1 013 638.00 | | 1 013 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 271.00 | 349 271.00 | | 349 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 475 484.00 | 475 484.00 | | 475 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 789.00 | 53 604.00 | 183 184.00 | 236 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 983.00 | 2 299 983.00 | | 2 299 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 965.00 | 2 849 212.00 | 6 753.00 | 2 855 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 991.00 | 1 437 807.00 | 183 184.00 | 1 620 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |