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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 406.00 | 52 955.00 | 1 451.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 312.00 | 517 604.00 | 88 708.00 | 606 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 708.00 | 570 559.00 | 125 150.00 | 695 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 190.00 | 7 640.00 | 594 550.00 | 602 190.00 |
BZ Autres créances | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 880 894.00 | | 880 894.00 | 880 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 996.00 | 7 640.00 | 2 356 356.00 | 2 363 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 704.00 | 578 199.00 | 2 481 505.00 | 3 059 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 183.00 | 1 170 857.00 | | 1 313 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 670.00 | 284 653.00 | | 261 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 853.00 | 1 499 510.00 | | 1 618 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 8 204.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 439 352.00 | | 161 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 737.00 | 537 278.00 | | 488 737.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 184.00 | 264 634.00 | | 207 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 652.00 | 1 302 650.00 | | 862 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 505.00 | 2 802 160.00 | | 2 481 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 484.00 | 1 279 766.00 | | 858 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 919.00 | | 20 531.00 | 688 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 695 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 606 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 414.00 | | 1 992.00 | 52 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 936.00 | | 18 118.00 | 601 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | 421.00 | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 747.00 | 32 553.00 | 13 742.00 | 551 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414.00 | 541.00 | | 52 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 333.00 | 32 012.00 | 13 742.00 | 499 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 190.00 | 2 616.00 | 29 574.00 | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 593 022.00 | 593 022.00 | | 593 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VP Divers | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 292.00 | 735 718.00 | 29 574.00 | 765 292.00 |
VW T.V.A. | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 652.00 | 858 484.00 | | 862 652.00 |