| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347 915.00 | 5 668 651.00 | 3 679 265.00 | 9 347 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358 710.00 | 35 618 807.00 | 23 739 903.00 | 59 358 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 932 445.00 | 47 600.00 | 1 884 845.00 | 1 932 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 852 276.00 | 41 388 393.00 | 29 463 883.00 | 70 852 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684 330.00 | | 6 684 330.00 | 6 684 330.00 |
BZ Autres créances | 3 613 561.00 | | 3 613 561.00 | 3 613 561.00 |
CF Disponibilités | 3 992 239.00 | | 3 992 239.00 | 3 992 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 419.00 | | 357 419.00 | 357 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647 550.00 | | 14 647 550.00 | 14 647 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 499 826.00 | 41 388 393.00 | 44 111 433.00 | 85 499 826.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 4 386 854.00 | 3 011 327.00 | | 4 386 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618 009.00 | 1 375 526.00 | | 4 618 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 098 295.00 | 6 679 192.00 | | 6 098 295.00 |
DL TOTAL (I) | 15 663 957.00 | 11 426 846.00 | | 15 663 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 216 140.00 | 18 739 383.00 | | 23 216 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 300.00 | 4 677 091.00 | | 333 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 103 200.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 594.00 | 1 693 638.00 | | 1 826 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 207.00 | 1 680 338.00 | | 1 815 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154 309.00 | 2 147 125.00 | | 1 154 309.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 447 476.00 | 29 042 699.00 | | 28 447 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 111 433.00 | 40 469 545.00 | | 44 111 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 648.00 | 514 975.00 | 1 966 623.00 | 1 451 648.00 |
FG Production vendue services | 17 722 263.00 | 361 196.00 | 18 083 459.00 | 17 722 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 173 911.00 | 876 172.00 | 20 050 083.00 | 19 173 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 453 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 507 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | 7 714.00 | | 10 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388 731.00 | 5 993 895.00 | | 6 388 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682 321.00 | 2 622 718.00 | | 2 682 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082 025.00 | 8 624 326.00 | | 9 082 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 713.00 | 2 907.00 | | 67 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 506.00 | 1 696 799.00 | | 341 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 424.00 | 2 995 323.00 | | 2 101 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510 643.00 | 4 695 029.00 | | 2 510 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571 381.00 | 3 929 297.00 | | 6 571 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 590.00 | 488 699.00 | | 1 685 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 216.00 | 27 147 482.00 | | 29 535 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917 207.00 | 25 771 956.00 | | 24 917 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618 009.00 | 1 375 526.00 | | 4 618 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 203 896.00 | | 15 265 035.00 | 68 203 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135 004.00 | 70 852 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135 004.00 | 70 642 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 994 502.00 | | 15 265 035.00 | 67 994 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939 532.00 | 12 114 577.00 | 10 714 841.00 | 39 939 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | 12 975.00 | | 35 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 904 507.00 | 12 101 602.00 | 10 714 841.00 | 39 904 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 47 600.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 47 600.00 | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 594.00 | 1 826 594.00 | | 1 826 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 598.00 | 372 598.00 | | 372 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154 309.00 | 1 154 309.00 | | 1 154 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 330.00 | 6 684 330.00 | | 6 684 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 234.00 | 2 610 234.00 | | 2 610 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 216 140.00 | 11 845 466.00 | 11 370 674.00 | 23 216 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 172 053.00 | | | 10 172 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 886.00 | 754 886.00 | | 754 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 419.00 | 357 419.00 | | 357 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 181.00 | 10 658 181.00 | | 10 658 181.00 |
VW T.V.A. | 1 268 011.00 | 1 268 011.00 | | 1 268 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 347 474.00 | 16 976 800.00 | 11 370 674.00 | 28 347 474.00 |