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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 5 996.00 | 869.00 | 6 865.00 |
AH Fonds commercial | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
AP Constructions | 807 512.00 | 301 661.00 | 505 851.00 | 807 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 196.00 | 19 278.00 | 4 918.00 | 24 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 889.00 | 188 425.00 | 33 464.00 | 221 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 114.00 | 515 360.00 | 891 754.00 | 1 407 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BP En cours de production de services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 629 239.00 | | 629 239.00 | 629 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 976.00 | 39 613.00 | 627 363.00 | 666 976.00 |
BZ Autres créances | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 412.00 | | 1 041 412.00 | 1 041 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 823.00 | 39 613.00 | 2 946 210.00 | 2 985 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 936.00 | 554 973.00 | 3 837 964.00 | 4 392 936.00 |
CU Autres participations | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 392 924.00 | | | 2 392 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 706.00 | | | 294 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 324.00 | | | 2 855 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 911.00 | | | 311 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 579.00 | | | 435 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
EA Autres dettes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 640.00 | | | 982 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 964.00 | | | 3 837 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 117.00 | | | 756 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 876.00 | 39 713.00 | 7 229.00 | 482 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | 670.00 | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 210.00 | 39 713.00 | 6 559.00 | 476 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 387.00 | 5 180.00 | 19 954.00 | 54 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 387.00 | 5 180.00 | 19 954.00 | 54 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 387.00 | 5 180.00 | 19 954.00 | 54 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 579.00 | 435 579.00 | | 435 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 911.00 | 85 388.00 | 226 523.00 | 311 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 696.00 | 719 696.00 | | 719 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 789.00 | 719 696.00 | 93.00 | 719 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 640.00 | 756 117.00 | 226 523.00 | 982 640.00 |