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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 2 730.00 | 4 773.00 | 7 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 246.00 | 594.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 283.00 | 49 788.00 | 3 494.00 | 53 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 714.00 | 56 619.00 | 14 095.00 | 70 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
BN En cours de production de biens | 215 008.00 | | 215 008.00 | 215 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
BZ Autres créances | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
CF Disponibilités | 224 222.00 | | 224 222.00 | 224 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 417.00 | | 468 417.00 | 468 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 632.00 | | 1 383 632.00 | 1 383 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 346.00 | 56 619.00 | 1 397 727.00 | 1 454 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 648.00 | 212 313.00 | | 196 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 673.00 | 44 335.00 | | -136 673.00 |
DL TOTAL (I) | 125 975.00 | 322 648.00 | | 125 975.00 |
DP Provisions pour risques | 11 734.00 | 8 974.00 | | 11 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 734.00 | 8 974.00 | | 11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 324.00 | 138 052.00 | | 108 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 263.00 | 641 140.00 | | 772 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 117 256.00 | | 297 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 095.00 | 109 192.00 | | 82 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 018.00 | 1 005 641.00 | | 1 260 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 727.00 | 1 337 264.00 | | 1 397 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 376.00 | 256 176.00 | | 409 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 955 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 662.00 | |
FM Production stockée | | | 51 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 843.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 605.00 | 1 570 092.00 | | 2 011 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 278.00 | 1 525 757.00 | | 2 148 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 673.00 | 44 335.00 | | -136 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 629.00 | | 2 086.00 | 68 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | 2 086.00 | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 840.00 | 779.00 | | 55 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | 779.00 | | 49 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 974.00 | 2 760.00 | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 2 760.00 | | 8 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 297 335.00 | | 297 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 185 168.00 | 185 168.00 | | 185 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 324.00 | 29 946.00 | 78 379.00 | 108 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 085.00 | 226 085.00 | | 226 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 417.00 | 468 417.00 | | 468 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 903.00 | 879 670.00 | 5 223.00 | 884 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 754.00 | 409 376.00 | 78 379.00 | 487 754.00 |