| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 40 306.00 | 18 510.00 | 21 796.00 | 40 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 432.00 | 188 671.00 | 1 761.00 | 190 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 252.00 | 175 631.00 | 23 621.00 | 199 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 076.00 | 384 641.00 | 83 435.00 | 468 076.00 |
BT Marchandises | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 180 919.00 | | 180 919.00 | 180 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 270.00 | 384 641.00 | 448 629.00 | 833 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 629.00 | | | 448 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 277.00 | | 891 277.00 | 891 277.00 |
FG Production vendue services | 216 248.00 | | 216 248.00 | 216 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 525.00 | | 1 107 525.00 | 1 107 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 476.00 | | | 1 108 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 169.00 | | | 1 047 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 941.00 | | 23 134.00 | 444 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 855.00 | | 23 134.00 | 406 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 974.00 | 15 667.00 | | 368 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 145.00 | 15 667.00 | | 367 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |