| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 650.00 | 46 646.00 | 4 545 004.00 | 4 591 650.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 2 601 707.00 | | 2 601 707.00 | 2 601 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 913.00 | 46 646.00 | 7 168 267.00 | 7 214 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 913.00 | 46 646.00 | 7 168 267.00 | 7 214 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 005.00 | 428 219.00 | | 182 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 627.00 | 753 786.00 | | 967 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 633.00 | 1 226 005.00 | | 1 193 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 775.00 | 4 995.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 352.00 | 3 800 458.00 | | 5 202 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 276.00 | 542 904.00 | | 714 276.00 |
EA Autres dettes | 27 775.00 | 101 007.00 | | 27 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 460.00 | 84 222.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 634.00 | 4 533 588.00 | | 5 974 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 267.00 | 5 759 594.00 | | 7 168 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 961 858.00 | 4 528 592.00 | | 5 961 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 209 857.00 | | 37 209 857.00 | 37 209 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 209 857.00 | | 37 209 857.00 | 37 209 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 244 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 867 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 624 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 366.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 4 426.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 678.00 | 300 020.00 | | 362 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 244 093.00 | 29 423 920.00 | | 37 244 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 276 466.00 | 28 670 134.00 | | 36 276 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 627.00 | 753 786.00 | | 967 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54.00 | | | 54.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 236.00 | 46 646.00 | 34 236.00 | 34 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 236.00 | 46 646.00 | 34 236.00 | 34 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 236.00 | 46 646.00 | 34 236.00 | 34 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 646.00 | 34 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 352.00 | 5 202 352.00 | | 5 202 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 650.00 | 4 591 650.00 | | 4 591 650.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 675.00 | 4 597 675.00 | | 4 597 675.00 |
VW T.V.A. | 448 484.00 | 448 484.00 | | 448 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 858.00 | 5 961 858.00 | | 5 961 858.00 |