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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 096.00 | 1 206 096.00 | | 1 206 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 239.00 | 202 122.00 | 34 117.00 | 236 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 587.00 | 1 408 218.00 | 93 369.00 | 1 501 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 168.00 | 34 547.00 | 842 621.00 | 877 168.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CF Disponibilités | 736 152.00 | | 736 152.00 | 736 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 036.00 | 34 547.00 | 1 670 489.00 | 1 705 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 622.00 | 1 442 765.00 | 1 763 857.00 | 3 206 622.00 |
CU Autres participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 925.00 | | | 711 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 547.00 | | | 1 088 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 781.00 | | | 416 781.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 310.00 | | | 675 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 857.00 | | | 1 763 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 310.00 | | | 675 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 814.00 | 249 423.00 | 1 797 237.00 | 1 547 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 814.00 | 249 423.00 | 1 797 237.00 | 1 547 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 276.00 | | | 1 815 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 990.00 | | | 1 663 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 300.00 | | 23 287.00 | 1 478 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 096.00 | | | 1 206 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 952.00 | | 23 287.00 | 212 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 076.00 | 17 142.00 | | 1 391 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 096.00 | | | 1 206 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 980.00 | 17 142.00 | | 184 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 897.00 | 4 650.00 | | 29 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 897.00 | 4 650.00 | | 29 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 897.00 | 4 650.00 | | 29 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 847 539.00 | 847 539.00 | | 847 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 536.00 | 968 884.00 | 14 652.00 | 983 536.00 |
VW T.V.A. | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 310.00 | 675 310.00 | | 675 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
YT Sous‐traitance | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 873.00 | | | 285 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 129.00 | | | 457 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |