| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AN Terrains | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
AP Constructions | 127 777.00 | 138 387.00 | -10 610.00 | 127 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 158.00 | 53 124.00 | 96 034.00 | 149 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906 625.00 | 123 050.00 | 1 783 575.00 | 1 906 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 426.00 | 329 799.00 | 2 063 627.00 | 2 393 426.00 |
BN En cours de production de biens | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CF Disponibilités | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 524.00 | 329 799.00 | 2 202 725.00 | 2 532 524.00 |
CU Autres participations | 45 477.00 | 13 487.00 | 31 990.00 | 45 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 093.00 | 62 826.00 | | 80 093.00 |
DG Autres réserves | 232 600.00 | -52 628.00 | | 232 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 289.00 | 345 353.00 | | 127 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 982.00 | 1 255 550.00 | | 1 339 982.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 308.00 | 80 802.00 | | 649 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 973.00 | 240 083.00 | | 106 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 54 158.00 | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 589.00 | 48 095.00 | | 51 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 200.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 743.00 | 429 339.00 | | 842 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 725.00 | 1 684 889.00 | | 2 202 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 545.00 | 46 394.00 | | 150 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 5 217.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 147.00 | 5 281.00 | | 134 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 398.00 | 41 113.00 | | 16 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | 57 046.00 | | 64 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 457.00 | 623 936.00 | | 696 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 168.00 | 278 583.00 | | 569 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 289.00 | 345 353.00 | | 127 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 498.00 | 141 722.00 | | 1 443 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 013 319.00 | 45 000.00 | 1 952 762.00 | -1 013 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -922 034.00 | 113 828.00 | 2 393 426.00 | -922 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 286.00 | 68 828.00 | 438 912.00 | 91 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 303.00 | 141 722.00 | | 457 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 443.00 | | | 984 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 471.00 | 25 868.00 | 25 077.00 | 192 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | 25 868.00 | 25 077.00 | 190 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 531.00 | 70 519.00 | | 52 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 718.00 | 70 819.00 | | 65 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 718.00 | 90 819.00 | | 65 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906 625.00 | | 1 906 625.00 | 1 906 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VI Groupe et associés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 310.00 | 58 025.00 | 1 907 285.00 | 1 965 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |