| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 51 832.00 | 23 269.00 | 28 562.00 | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 162.00 | 150 852.00 | 18 310.00 | 169 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 196.00 | 174 122.00 | 51 074.00 | 225 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 303 119.00 | | 303 119.00 | 303 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 579.00 | | 487 579.00 | 487 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 776.00 | 174 122.00 | 538 654.00 | 712 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 499.00 | 143 382.00 | | 232 499.00 |
DL TOTAL (I) | 266 024.00 | 176 382.00 | | 266 024.00 |
DP Provisions pour risques | 48 071.00 | 11 898.00 | | 48 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 071.00 | 11 898.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 41.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 21 235.00 | | 42 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 989.00 | 100 662.00 | | 92 989.00 |
EA Autres dettes | 88 596.00 | 230 333.00 | | 88 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 559.00 | 383 677.00 | | 224 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 654.00 | 571 958.00 | | 538 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 835.00 | |
FM Production stockée | | | -98 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 172.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 883.00 | 10 418.00 | | 17 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883.00 | 10 418.00 | | 17 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 883.00 | -7 519.00 | | -17 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 910.00 | 48 093.00 | | 68 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 325.00 | 816 999.00 | | 943 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 826.00 | 673 617.00 | | 710 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 499.00 | 143 382.00 | | 232 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 766.00 | | 1 430.00 | 223 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 614.00 | | 1 430.00 | 222 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 879.00 | 14 243.00 | | 159 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 879.00 | 14 243.00 | | 159 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 684.00 | 152 684.00 | 1 000.00 | 153 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 559.00 | 224 559.00 | | 224 559.00 |