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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AN Terrains | 33 590.00 | 6 832.00 | 26 758.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 566.00 | 49 595.00 | 35 972.00 | 85 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 307.00 | 69 652.00 | 25 654.00 | 95 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 575.00 | 129 477.00 | 96 097.00 | 225 575.00 |
BN En cours de production de biens | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BT Marchandises | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
BZ Autres créances | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 885.00 | 129 477.00 | 626 408.00 | 755 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 128 203.00 | 103 122.00 | | 128 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | 25 081.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 188 415.00 | 171 103.00 | | 188 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 315.00 | 169 296.00 | | 161 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 26 434.00 | | 27 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399.00 | 91 416.00 | | 151 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 85 043.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 935.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 993.00 | 373 182.00 | | 437 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 408.00 | 544 285.00 | | 626 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 528.00 | 359 841.00 | | 312 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 629 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 178.00 | |
FM Production stockée | | | 67 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 40.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 375.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -335.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 4 492.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 125.00 | 844 554.00 | | 957 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 813.00 | 819 473.00 | | 939 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 312.00 | 25 081.00 | | 17 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 253.00 | | 59 321.00 | 166 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 649.00 | | 58 814.00 | 155 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 508.00 | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VB T. V. A. | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VC Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 315.00 | 35 851.00 | 125 465.00 | 161 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 993.00 | 312 528.00 | 125 465.00 | 437 993.00 |