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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 713.00 | 286.00 | 2 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 920.00 | 2 713.00 | 89 206.00 | 91 920.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
088 Caisse | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
110 Total général Actif | 146 154.00 | 2 713.00 | 143 440.00 | 146 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 616.00 | 64 671.00 | | 34 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
230 Autres produits | 32 836.00 | 40 747.00 | | 32 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 114.00 | 105 419.00 | | 134 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 380.00 | 11 962.00 | | 14 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | 238.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 40 302.00 | 39 546.00 | | 40 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 244.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 302.00 | 49 883.00 | | 66 302.00 |
252 Charges sociales | 7 192.00 | 3 213.00 | | 7 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 759.00 | 107 838.00 | | 130 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 355.00 | -2 420.00 | | 3 355.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 93.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 080.00 | -2 513.00 | | 3 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |