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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AP Constructions | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 310.00 | 122 478.00 | 5 831.00 | 128 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 883.00 | 244 579.00 | 439 304.00 | 683 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 258.00 | 114 776.00 | 534 482.00 | 649 258.00 |
BZ Autres créances | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CF Disponibilités | 320 595.00 | | 320 595.00 | 320 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 613.00 | 114 776.00 | 965 836.00 | 1 080 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 496.00 | 359 356.00 | 1 405 140.00 | 1 764 496.00 |
CU Autres participations | 382 108.00 | | 382 108.00 | 382 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 228 785.00 | 171 386.00 | | 228 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | 57 398.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 397 874.00 | 340 985.00 | | 397 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 390.00 | 79 615.00 | | 75 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891.00 | 402 616.00 | | 401 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 732.00 | 304 480.00 | | 278 732.00 |
EA Autres dettes | 32 364.00 | 29 240.00 | | 32 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 890.00 | 236 287.00 | | 218 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 267.00 | 1 052 238.00 | | 1 007 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 140.00 | 1 393 223.00 | | 1 405 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 267.00 | 1 052 238.00 | | 1 007 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 466.00 | | 6 507.00 | 678 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 683 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 220 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 968.00 | | 6 507.00 | 214 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 704.00 | 1 876.00 | | 242 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 679.00 | 1 876.00 | | 212 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 296.00 | 6 480.00 | | 108 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 296.00 | 6 480.00 | | 108 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 296.00 | 6 480.00 | | 108 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 891.00 | 401 891.00 | | 401 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 890.00 | 218 890.00 | | 218 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 519 719.00 | 519 719.00 | | 519 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
VB T. V. A. | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 584.00 | 760 018.00 | 2 566.00 | 762 584.00 |
VW T.V.A. | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 267.00 | 1 007 267.00 | | 1 007 267.00 |