| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | 112 019.00 | 2 366.00 | 114 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 070.00 | 114 138.00 | 74 932.00 | 189 070.00 |
BT Marchandises | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 264.00 | 26 191.00 | 81 073.00 | 107 264.00 |
BZ Autres créances | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CF Disponibilités | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 257.00 | 26 191.00 | 383 066.00 | 409 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 327.00 | 140 329.00 | 457 998.00 | 598 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 445.00 | 63 264.00 | | 107 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 083.00 | 44 181.00 | | -28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 87 748.00 | 115 830.00 | | 87 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 300.00 | 36 344.00 | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 341.00 | 285 835.00 | | 286 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | 32 424.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 250.00 | 354 619.00 | | 370 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 998.00 | 470 449.00 | | 457 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 562.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 487.00 | 381 632.00 | | 268 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 569.00 | 337 450.00 | | 296 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 083.00 | 44 181.00 | | -28 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 040.00 | 3 098.00 | | 111 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | 3 098.00 | | 108 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 341.00 | 286 341.00 | | 286 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 449.00 | 209 449.00 | | 209 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 756.00 | 209 449.00 | 25 307.00 | 234 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |