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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
AN Terrains | 33 586 138.00 | | 33 586 138.00 | 33 586 138.00 |
AP Constructions | 30 237 974.00 | 12 072 398.00 | 18 165 576.00 | 30 237 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 296.00 | 1 083 491.00 | 449 806.00 | 1 533 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033 710.00 | | 3 033 710.00 | 3 033 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 445 905.00 | 13 190 427.00 | 55 255 478.00 | 68 445 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 756.00 | 118 917.00 | 166 839.00 | 285 756.00 |
BZ Autres créances | 4 961 397.00 | | 4 961 397.00 | 4 961 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 537.00 | | 320 537.00 | 320 537.00 |
CF Disponibilités | 8 907 559.00 | | 8 907 559.00 | 8 907 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 595.00 | | 873 595.00 | 873 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348 844.00 | 118 917.00 | 15 229 927.00 | 15 348 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 794 749.00 | 13 309 344.00 | 70 485 405.00 | 83 794 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 176 112.00 | | | 5 176 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 29 580 426.00 | 28 900 223.00 | | 29 580 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 824.00 | -1 012 322.00 | | -1 329 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691 403.00 | 362 701.00 | | 7 691 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 347 270.00 | 9 807 422.00 | | 20 347 270.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553 275.00 | 38 322 024.00 | | 56 553 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 905.00 | 6 503 218.00 | | 6 216 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 539.00 | 140 625.00 | | 137 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 222 519.00 | | 57 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 117.00 | 74 624.00 | | 316 117.00 |
EA Autres dettes | 30 953.00 | 11 111.00 | | 30 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 172 940.00 | 7 435 012.00 | | 7 172 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 130.00 | 14 387 109.00 | | 13 932 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 485 405.00 | 52 876 435.00 | | 70 485 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880 313.00 | | | 7 880 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 685 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 917.00 | |
GE Autres charges | | | 337 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 48 767.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043 526.00 | 996 208.00 | | 9 043 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 302.00 | | | 167 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 211 564.00 | 1 044 974.00 | | 9 211 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 020.00 | 18 803.00 | | -1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 888.00 | 186 105.00 | | 125 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085 675.00 | 858 870.00 | | 9 085 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 529.00 | | | 513 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 998.00 | 3 250 069.00 | | 11 373 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 595.00 | 2 887 368.00 | | 3 682 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691 403.00 | 362 701.00 | | 7 691 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 415 790.00 | | 24 192 144.00 | 47 415 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162 030.00 | 68 445 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 619.00 | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125 411.00 | 68 391 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 324 385.00 | | 24 192 144.00 | 47 324 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733 688.00 | 1 497 685.00 | 40 947.00 | 11 733 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | 36 619.00 | 71 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662 531.00 | 1 497 685.00 | 4 328.00 | 11 662 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 41 445.00 | | 57 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 117.00 | 316 117.00 | | 316 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 172 940.00 | 7 172 940.00 | | 7 172 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
UX Autres créances clients | 285 756.00 | 64 342.00 | 221 415.00 | 285 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216 905.00 | 318 858.00 | 1 160 238.00 | 6 216 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 408.00 | | | 285 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961 397.00 | 6 700.00 | 4 954 697.00 | 4 961 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 595.00 | 873 595.00 | | 873 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 996.00 | 944 637.00 | 5 196 359.00 | 6 140 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 130.00 | 7 880 313.00 | 1 160 238.00 | 13 932 130.00 |