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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 147.00 | 648.00 | 794.00 |
AN Terrains | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 232.00 | 53 174.00 | 10 058.00 | 63 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 516.00 | 120 980.00 | 39 536.00 | 160 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 117.00 | 177 876.00 | 50 241.00 | 228 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 452.00 | 1 847.00 | 114 605.00 | 116 452.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 378 788.00 | | 378 788.00 | 378 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 158.00 | 1 847.00 | 543 311.00 | 545 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 275.00 | 179 723.00 | 593 553.00 | 773 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 328 697.00 | 250 149.00 | | 328 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 78 549.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 434 199.00 | 388 097.00 | | 434 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 607.00 | 79 740.00 | | 46 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 46 323.00 | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | 99 099.00 | | 66 225.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 6 747.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 353.00 | 231 909.00 | | 159 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 553.00 | 620 007.00 | | 593 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 353.00 | 210 726.00 | | 159 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 547.00 | | 4 745.00 | 225 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 228 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 227 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 547.00 | | 3 951.00 | 225 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 861.00 | 19 190.00 | 2 175.00 | 160 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 861.00 | 19 043.00 | 2 175.00 | 160 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 270.00 | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 270.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 270.00 | | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |