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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 046.00 | 112 699.00 | 3 346.00 | 116 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 299.00 | 11 278.00 | 5 020.00 | 16 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 542.00 | 128 238.00 | 13 304.00 | 141 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BP En cours de production de services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 457.00 | 128 238.00 | 112 219.00 | 240 457.00 |
CU Autres participations | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | 17 309.00 | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 82 502.00 | 85 168.00 | | 82 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 2 337.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 2 642.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 8 533.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 716.00 | 13 514.00 | | 29 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 219.00 | 98 682.00 | | 112 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 716.00 | 13 514.00 | | 29 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
FD Production vendue biens | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
FM Production stockée | | | -3 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 187.00 | 137 128.00 | | 133 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 543.00 | 119 818.00 | | 118 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643.00 | 17 309.00 | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 536.00 | | 6.00 | 141 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | 6.00 | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 427.00 | 4 812.00 | | 123 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 427.00 | 4 812.00 | | 123 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |