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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AP Constructions | 79 308.00 | 77 887.00 | 1 420.00 | 79 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 514.00 | 364 036.00 | 68 477.00 | 432 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 975.00 | 150 269.00 | 41 706.00 | 191 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 469.00 | 624 324.00 | 131 144.00 | 755 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 744.00 | | 300 744.00 | 300 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 694.00 | | 210 694.00 | 210 694.00 |
BZ Autres créances | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
CF Disponibilités | 600 980.00 | | 600 980.00 | 600 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 091.00 | | 1 371 091.00 | 1 371 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 561.00 | 624 324.00 | 1 502 236.00 | 2 126 561.00 |
CU Autres participations | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 925 734.00 | | | 925 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 494.00 | | | 1 168 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 459.00 | | | 217 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 236.00 | | | 1 502 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 472.00 | | 83 014.00 | 681 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 755 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 730 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 481.00 | | 82 823.00 | 656 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | 191.00 | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 671.00 | 50 035.00 | 8 381.00 | 582 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 665.00 | 50 035.00 | 8 381.00 | 577 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 210 695.00 | 210 695.00 | | 210 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017.00 | 2.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VP Divers | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 147.00 | 439 367.00 | 780.00 | 440 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 742.00 | 329 726.00 | | 333 742.00 |