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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 223.00 | 2 778.00 | 3 001.00 |
AP Constructions | 48 652.00 | 5 725.00 | 42 927.00 | 48 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 837.00 | 36 781.00 | 37 056.00 | 73 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 270.00 | 179 865.00 | 426 405.00 | 606 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 936.00 | 222 595.00 | 641 341.00 | 863 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 747.00 | 33 238.00 | 1 487 509.00 | 1 520 747.00 |
BZ Autres créances | 386 989.00 | | 386 989.00 | 386 989.00 |
CF Disponibilités | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 975.00 | 33 238.00 | 2 319 737.00 | 2 352 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 911.00 | 255 833.00 | 2 961 078.00 | 3 216 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 723.00 | 23 403.00 | | 18 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 064.00 | 609 384.00 | | 614 064.00 |
DH Report à nouveau | -522 039.00 | | | -522 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603 152.00 | -522 039.00 | | -1 603 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 404.00 | 220 748.00 | | -1 382 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 971.00 | 990 794.00 | | 1 014 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 8 438.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 829.00 | 3 378 526.00 | | 2 999 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 332.00 | 644 046.00 | | 310 332.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 15 778.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 482.00 | 5 137 581.00 | | 4 343 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 078.00 | 5 358 329.00 | | 2 961 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 533.00 | 4 215 960.00 | | 3 504 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FG Production vendue services | 6 775 440.00 | | 6 775 440.00 | 6 775 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 817.00 | | 6 777 817.00 | 6 777 817.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 006.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 59 174.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 67 022.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 270.00 | 10 816.00 | | 22 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 11 311.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | 22 127.00 | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 300.00 | 44 895.00 | | -24 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 610.00 | 12 249 588.00 | | 6 783 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 762.00 | 12 771 627.00 | | 8 386 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603 152.00 | -522 039.00 | | -1 603 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 754.00 | 84 398.00 | | 66 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 401.00 | | 34 606.00 | 956 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 001.00 | 132 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 072.00 | 863 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 620.00 | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 450.00 | 728 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 2 500.00 | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 170.00 | | 33 040.00 | 795 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 110.00 | | -934.00 | 155 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 755.00 | 95 006.00 | 104 056.00 | 228 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 223.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 135.00 | 94 783.00 | 98 436.00 | 223 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 238.00 | | | 33 238.00 |