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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AP Constructions | 23 043.00 | 20 597.00 | 2 445.00 | 23 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 741.00 | 496 867.00 | 138 875.00 | 635 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 145.00 | 584 505.00 | 43 639.00 | 628 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 878.00 | 1 103 893.00 | 258 984.00 | 1 362 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BT Marchandises | 490 623.00 | | 490 623.00 | 490 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 387.00 | 2 479.00 | 51 908.00 | 54 387.00 |
BZ Autres créances | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 498 204.00 | | 498 204.00 | 498 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 175.00 | 2 479.00 | 1 191 696.00 | 1 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 052.00 | 1 106 372.00 | 1 450 680.00 | 2 557 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 424.00 | 26 277.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 101 692.00 | 25 107.00 | | 101 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 411.00 | 195 732.00 | | 287 411.00 |
DL TOTAL (I) | 564 527.00 | 357 116.00 | | 564 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 746.00 | 75 411.00 | | 168 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 889.00 | 98 680.00 | | 103 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 990.00 | 445 990.00 | | 392 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 940.00 | 145 974.00 | | 217 940.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 691.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 153.00 | 766 745.00 | | 886 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 680.00 | 1 123 861.00 | | 1 450 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 455.00 | 736 489.00 | | 745 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 130.00 | | 8 462 130.00 | 8 462 130.00 |
FD Production vendue biens | 909 122.00 | | 909 122.00 | 909 122.00 |
FG Production vendue services | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 654.00 | | 9 484 654.00 | 9 484 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 115 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 638.00 | 26 004.00 | | 16 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 929.00 | 220.00 | | 17 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 929.00 | 303.00 | | 17 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 9 192.00 | | 2 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 9 192.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -8 889.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 699.00 | 63 730.00 | | 94 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 786.00 | 8 445 103.00 | | 9 541 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 375.00 | 8 249 371.00 | | 9 254 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 411.00 | 195 732.00 | | 287 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 911.00 | | 115 147.00 | 1 436 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 180.00 | 1 362 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 180.00 | 1 288 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 682.00 | | 114 127.00 | 1 363 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 304.00 | | 1 021.00 | 71 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 271.00 | 32 302.00 | 175 680.00 | 1 247 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 347.00 | 32 302.00 | 175 680.00 | 1 245 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 238.00 | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 238.00 | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 238.00 | | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 990.00 | 392 990.00 | | 392 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
UX Autres créances clients | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 715.00 | 29 763.00 | 120 342.00 | 168 715.00 |
VI Groupe et associés | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 962.00 | 190 217.00 | 71 745.00 | 261 962.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 406.00 | 745 455.00 | 120 342.00 | 884 406.00 |