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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 9 940.00 | 1 129.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 431.00 | 132 800.00 | 53 631.00 | 186 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 746.00 | 149 464.00 | 71 281.00 | 220 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 629.00 | | 372 629.00 | 372 629.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 1 046 094.00 | | 1 046 094.00 | 1 046 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 918.00 | | 1 450 918.00 | 1 450 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 665.00 | 149 464.00 | 1 522 200.00 | 1 671 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 887.00 | 992 115.00 | | 1 017 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 610.00 | 52 772.00 | | 109 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 498.00 | 1 077 887.00 | | 1 160 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 158 231.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 133.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | 136 461.00 | | 138 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 953.00 | 166 412.00 | | 196 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 512.00 | 31 310.00 | | 25 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 701.00 | 495 430.00 | | 361 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 200.00 | 1 573 318.00 | | 1 522 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 607.00 | | 6 140.00 | 214 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 362.00 | | 6 140.00 | 191 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 937.00 | 11 527.00 | | 137 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 1 345.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | 10 183.00 | | 132 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 372 630.00 | 372 630.00 | | 372 630.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 351.00 | 395 830.00 | 16 521.00 | 412 351.00 |
VW T.V.A. | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 702.00 | 361 702.00 | | 361 702.00 |