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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 395 620.00 | | 395 620.00 | 395 620.00 |
AP Constructions | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 207.00 | 115 198.00 | 28 009.00 | 143 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 990.00 | 255 735.00 | 214 255.00 | 469 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 876.00 | 385 626.00 | 645 250.00 | 1 030 876.00 |
BT Marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 575 967.00 | | 575 967.00 | 575 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 443.00 | | 702 443.00 | 702 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 319.00 | 385 626.00 | 1 347 693.00 | 1 733 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DL TOTAL (I) | 779 166.00 | | | 779 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 527.00 | | | 568 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 693.00 | | | 1 347 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 399.00 | | | 530 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 948.00 | | 154 528.00 | 876 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 030 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 132.00 | | 154 507.00 | 471 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 21.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 074.00 | 28 552.00 | | 357 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 824.00 | 28 552.00 | | 354 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 255.00 | 272 126.00 | 38 128.00 | 310 255.00 |
VI Groupe et associés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 095.00 | 81 729.00 | 7 366.00 | 89 095.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 527.00 | 530 399.00 | 38 128.00 | 568 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 753.00 | | | 373 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |