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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 961.00 | 4 985.00 | 57 976.00 | 62 961.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 853 271.00 | 782 948.00 | 70 323.00 | 853 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 14 907.00 | 813.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 417.00 | 753 608.00 | 234 809.00 | 988 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 319.00 | 1 559 395.00 | 461 925.00 | 2 021 319.00 |
BT Marchandises | 2 478 033.00 | 168 338.00 | 2 309 696.00 | 2 478 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 003.00 | 20 647.00 | 1 167 356.00 | 1 188 003.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 2 998 576.00 | | 2 998 576.00 | 2 998 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 545.00 | | 420 545.00 | 420 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 914.00 | 188 985.00 | 7 086 929.00 | 7 275 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 099.00 | 1 748 379.00 | 7 549 720.00 | 9 298 099.00 |
CU Autres participations | 10 697.00 | 2 947.00 | 7 750.00 | 10 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 335.00 | 2 162 335.00 | | 2 162 335.00 |
DH Report à nouveau | 535 184.00 | 616 384.00 | | 535 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 230.00 | -81 200.00 | | 405 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 749.00 | 3 082 519.00 | | 3 487 749.00 |
DP Provisions pour risques | 765.00 | | | 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 765.00 | | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 768.00 | 3 096 137.00 | | 2 628 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 377.00 | 272 502.00 | | 86 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 116.00 | 147 995.00 | | 125 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 822.00 | 828 708.00 | | 589 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 948.00 | 349 125.00 | | 548 948.00 |
EA Autres dettes | 82 078.00 | 79 974.00 | | 82 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 109.00 | 4 774 441.00 | | 4 061 109.00 |
ED (V) | 96.00 | 23 764.00 | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 720.00 | 7 880 725.00 | | 7 549 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 663.00 | 4 253 496.00 | | 3 068 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 145 468.00 | 1 491 684.00 | 8 637 152.00 | 7 145 468.00 |
FG Production vendue services | 91 433.00 | 192 253.00 | 283 685.00 | 91 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 901.00 | 1 683 936.00 | 8 920 837.00 | 7 236 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 151 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 8 271.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 8 271.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 300.00 | -8 271.00 | | 143 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 124.00 | -22 360.00 | | 112 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 637.00 | 8 188 217.00 | | 9 326 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 407.00 | 8 269 418.00 | | 8 921 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 230.00 | -81 200.00 | | 405 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 839.00 | | 72 454.00 | 2 004 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 818.00 | 75 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 973.00 | 2 021 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 696.00 | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 1 857 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 155.00 | | 62 961.00 | 77 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 413.00 | | 9 453.00 | 1 848 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 270.00 | | 40.00 | 79 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 643.00 | 92 959.00 | 52 155.00 | 1 515 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 692.00 | 4 985.00 | 51 696.00 | 51 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 947.00 | 87 975.00 | 459.00 | 1 463 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 765.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 986.00 | 168 338.00 | 146 986.00 | 146 986.00 |
6T Sur comptes clients | 18 514.00 | 2 211.00 | 78.00 | 18 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 941.00 | 173 055.00 | 147 064.00 | 165 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 941.00 | 173 820.00 | 147 064.00 | 165 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 313.00 | 147 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 822.00 | 589 822.00 | | 589 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 669.00 | 1 163 669.00 | | 1 163 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VB T. V. A. | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628 768.00 | 1 636 322.00 | 992 446.00 | 2 628 768.00 |
VI Groupe et associés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 545.00 | 420 545.00 | | 420 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 745.00 | 1 706 570.00 | 60 175.00 | 1 766 745.00 |
VW T.V.A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 993.00 | 2 943 547.00 | 992 446.00 | 3 935 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |