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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 789.00 | 79 425.00 | 6 364.00 | 85 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
AN Terrains | 72 680.00 | 17 032.00 | 55 648.00 | 72 680.00 |
AP Constructions | 167 175.00 | 159 645.00 | 7 530.00 | 167 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 406.00 | 1 957 454.00 | 249 951.00 | 2 207 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 325.00 | 295 934.00 | 124 391.00 | 420 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 045 893.00 | 2 512 905.00 | 532 987.00 | 3 045 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 769.00 | 86 011.00 | 391 757.00 | 477 769.00 |
BN En cours de production de biens | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 153.00 | 178 730.00 | 1 473 423.00 | 1 652 153.00 |
BZ Autres créances | 508 369.00 | | 508 369.00 | 508 369.00 |
CF Disponibilités | 781 251.00 | | 781 251.00 | 781 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 795.00 | 264 741.00 | 3 318 054.00 | 3 582 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 688.00 | 2 777 647.00 | 3 851 041.00 | 6 628 688.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | 3 416.00 | 12 280.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | | 451 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DG Autres réserves | 816 893.00 | 800 381.00 | | 816 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 925.00 | 16 512.00 | | 251 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 780.00 | 5 347.00 | | 8 780.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252.00 | 19 532.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 829.00 | 1 338 752.00 | | 1 577 829.00 |
DP Provisions pour risques | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 012.00 | 940 144.00 | | 883 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 22 667.00 | | 17 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 871.00 | 2 508.00 | | 248 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 975.00 | 401 794.00 | | 458 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 622.00 | 264 515.00 | | 359 622.00 |
EA Autres dettes | 51 775.00 | 537.00 | | 51 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 020.00 | 56 450.00 | | 242 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 611.00 | 1 688 616.00 | | 2 261 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 041.00 | 3 027 368.00 | | 3 851 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 373 770.00 | 156 210.00 | 3 529 979.00 | 3 373 770.00 |
FG Production vendue services | 1 027 837.00 | 13 194.00 | 1 041 031.00 | 1 027 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 607.00 | 169 404.00 | 4 571 011.00 | 4 401 607.00 |
FM Production stockée | | | -28 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 749.00 | 9 570.00 | | 43 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 280.00 | 63 042.00 | | 16 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 029.00 | 74 737.00 | | 60 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 37 968.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 431.00 | 5 051.00 | | 30 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 898.00 | 43 019.00 | | 30 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 131.00 | 31 718.00 | | 29 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 676.00 | 4 187 320.00 | | 4 680 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 751.00 | 4 170 808.00 | | 4 428 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 925.00 | 16 512.00 | | 251 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 505.00 | | 163 250.00 | 3 029 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 124 862.00 | 3 045 893.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 87 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 124 375.00 | 2 942 492.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 748.00 | | 1 445.00 | 86 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 062.00 | | 161 805.00 | 2 927 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 535.00 | 196 385.00 | 94 431.00 | 2 407 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 550.00 | 9 362.00 | 488.00 | 70 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 985.00 | 187 024.00 | 93 943.00 | 2 336 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | 16 280.00 | 19 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 601.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 949.00 | 86 011.00 | 66 949.00 | 66 949.00 |
6T Sur comptes clients | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 094.00 | 86 011.00 | 66 949.00 | 249 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 626.00 | 97 612.00 | 83 229.00 | 268 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 612.00 | 66 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 333.00 | 5 333.00 | 12 000.00 | 17 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 975.00 | 458 975.00 | | 458 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 703.00 | 1 437 703.00 | | 1 437 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
VB T. V. A. | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VC Groupe et associés | 445 473.00 | 445 473.00 | | 445 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 652.00 | 342 418.00 | 540 234.00 | 882 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 748.00 | 1 956 298.00 | 214 450.00 | 2 170 748.00 |
VW T.V.A. | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 739.00 | 1 460 505.00 | 552 234.00 | 2 012 739.00 |