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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 239.00 | 24 000.00 | 328 239.00 | 352 239.00 |
AH Fonds commercial | 454 661.00 | | 454 661.00 | 454 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 892.00 | 29 075.00 | 8 818.00 | 37 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 542.00 | 674 094.00 | 240 447.00 | 914 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 952.00 | 727 169.00 | 1 516 783.00 | 2 243 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 764.00 | 727 169.00 | 1 740 595.00 | 2 467 764.00 |
CU Autres participations | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 888.00 | 261 888.00 | | 261 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 2 511.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 335 164.00 | 319 465.00 | | 335 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 16 526.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 942 777.00 | 929 382.00 | | 942 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 966.00 | 419 781.00 | | 389 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 239.00 | 157 798.00 | | 70 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | 91 591.00 | | 58 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 404.00 | 276 902.00 | | 279 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 817.00 | 946 073.00 | | 797 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 595.00 | 1 875 455.00 | | 1 740 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 983.00 | | 1 961 983.00 | 1 961 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 983.00 | | 1 961 983.00 | 1 961 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 910.00 | 1 796.00 | | 11 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 361 000.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 810.00 | 362 796.00 | | 21 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 4 453.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 150.00 | 94 718.00 | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 475.00 | 99 171.00 | | 18 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 263 625.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 960.00 | 3 000 396.00 | | 2 161 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 564.00 | 2 983 870.00 | | 2 148 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 16 526.00 | | 13 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 679.00 | 49 723.00 | | 31 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 576.00 | | 337 726.00 | 2 051 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 350.00 | 2 243 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 494.00 | 806 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 856.00 | 952 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 394.00 | | | 830 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 014.00 | | 196 276.00 | 878 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 168.00 | | 141 450.00 | 343 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 297.00 | 116 072.00 | 127 200.00 | 738 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838.00 | 2 151.00 | 7 988.00 | 29 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 460.00 | 113 922.00 | 119 212.00 | 708 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 310.00 | 113 113.00 | 258 590.00 | 389 310.00 |
VI Groupe et associés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 316.00 | 178 989.00 | 252 327.00 | 431 316.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 817.00 | 521 620.00 | 258 590.00 | 797 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |