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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757.00 | 7 367.00 | 390.00 | 7 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 998.00 | 19 724.00 | 1 273.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 845.00 | 27 091.00 | 5 754.00 | 32 845.00 |
BT Marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 934.00 | 27 091.00 | 25 843.00 | 52 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
DL TOTAL (I) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 4 843.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 1 682.00 | | 1 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 083.00 | | | 156 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | 3 480.00 | | 23 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 611.00 | 3 480.00 | | 23 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628.00 | 3 538.00 | 4 090.00 | 7 628.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 356.00 | | | 57 356.00 |