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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
AN Terrains | 89 163.00 | 70 888.00 | 18 275.00 | 89 163.00 |
AP Constructions | 187 909.00 | 99 401.00 | 88 508.00 | 187 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 817.00 | 116 090.00 | 12 727.00 | 128 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 127.00 | 128 405.00 | 4 722.00 | 133 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 872.00 | 418 185.00 | 358 687.00 | 776 872.00 |
BT Marchandises | 1 098 612.00 | 34 338.00 | 1 064 274.00 | 1 098 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 753.00 | 6 155.00 | 246 598.00 | 252 753.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 110.00 | 40 493.00 | 1 360 617.00 | 1 401 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 982.00 | 458 678.00 | 1 719 304.00 | 2 177 982.00 |
CU Autres participations | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 800.00 | 828 800.00 | | 828 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DG Autres réserves | 206 857.00 | 217 291.00 | | 206 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 469.00 | 47 066.00 | | 85 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 006.00 | 1 176 037.00 | | 1 204 006.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 915.00 | 163 314.00 | | 127 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 289.00 | 110 365.00 | | 93 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 651.00 | 143 050.00 | | 126 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 248.00 | 177 727.00 | | 161 248.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 298.00 | 594 457.00 | | 509 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 304.00 | 1 776 494.00 | | 1 719 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 054.00 | | 5 546.00 | 773 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 776 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 539 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 198.00 | | 5 546.00 | 535 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 310.00 | 41 603.00 | 1 728.00 | 378 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 908.00 | 41 603.00 | 1 728.00 | 374 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 088.00 | 12 500.00 | 10 250.00 | 32 088.00 |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | 213.00 | 1 157.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 188.00 | 12 713.00 | 11 407.00 | 39 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 188.00 | 12 713.00 | 11 407.00 | 45 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 915.00 | 40 295.00 | 87 620.00 | 127 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 239.00 | 267 112.00 | 1 127.00 | 268 239.00 |
VW T.V.A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 009.00 | 328 389.00 | 87 620.00 | 416 009.00 |