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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854 290.00 | 412 569.00 | 1 441 721.00 | 1 854 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 307.00 | 528 307.00 | | 528 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087 448.00 | 940 876.00 | 18 146 572.00 | 19 087 448.00 |
BZ Autres créances | 472 826.00 | | 472 826.00 | 472 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 623.00 | 32 017.00 | 630 606.00 | 662 623.00 |
CF Disponibilités | 1 634 654.00 | | 1 634 654.00 | 1 634 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 103.00 | 32 017.00 | 2 738 086.00 | 2 770 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 857 552.00 | 972 894.00 | 20 884 658.00 | 21 857 552.00 |
CU Autres participations | 16 650 653.00 | | 16 650 653.00 | 16 650 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 17 140 420.00 | 19 060 130.00 | | 17 140 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 702.00 | 5 178 291.00 | | 550 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 748 322.00 | 24 295 620.00 | | 17 748 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 878.00 | 4 540 270.00 | | 2 621 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 155 938.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 422.00 | 855 920.00 | | 500 422.00 |
EA Autres dettes | 13 804.00 | 12 720.00 | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 336.00 | 6 564 943.00 | | 3 136 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 884 658.00 | 30 860 564.00 | | 20 884 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 289.00 | 436 101.00 | | -71 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 620.00 | 5 729 073.00 | | 811 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 918.00 | 550 783.00 | | 260 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 702.00 | 5 178 291.00 | | 550 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 700.00 | 748.00 | | 19 086 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 087 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 086 700.00 | 748.00 | | 19 086 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 716 095.00 | 224 781.00 | | 716 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 32 017.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 708.00 | 256 798.00 | 8 613.00 | 724 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 708.00 | 256 798.00 | 8 613.00 | 724 708.00 |
UG ‐ Financières | | 256 798.00 | 8 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 422.00 | 500 422.00 | | 500 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 307.00 | | 528 307.00 | 528 307.00 |
VC Groupe et associés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 621 878.00 | 2 621 878.00 | | 2 621 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 585.00 | 456 585.00 | | 456 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 331.00 | 472 826.00 | 582 505.00 | 1 055 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 336.00 | 3 136 336.00 | | 3 136 336.00 |