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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
BZ Autres créances | 1 796 834.00 | | 1 796 834.00 | 1 796 834.00 |
CF Disponibilités | -3 366.00 | | -3 366.00 | -3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 424.00 | | 2 353 424.00 | 2 353 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 698.00 | | 2 390 698.00 | 2 390 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 946.00 | 1 252 359.00 | | 1 241 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 456.00 | -10 413.00 | | 222 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 644.00 | 1 539 188.00 | | 1 761 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 437.00 | 69 555.00 | | 32 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 437.00 | 180 555.00 | | 32 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 264.00 | 175 690.00 | | 255 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 270.00 | 361 111.00 | | 349 270.00 |
EA Autres dettes | -9 089.00 | | | -9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 618.00 | 559 436.00 | | 596 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 698.00 | 2 279 179.00 | | 2 390 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 134.00 | 1 103 570.00 | 2 495 704.00 | 1 392 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 134.00 | 1 103 570.00 | 2 495 704.00 | 1 392 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 576.00 | 15 310.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 45 258.00 | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 626.00 | 2 169 948.00 | | 2 649 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 170.00 | 2 180 362.00 | | 2 427 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 456.00 | -10 413.00 | | 222 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 555.00 | | 148 118.00 | 291 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 555.00 | | 148 118.00 | 291 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 264.00 | 255 264.00 | | 255 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 089.00 | -9 089.00 | | -9 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 559 957.00 | 559 957.00 | | 559 957.00 |
VB T. V. A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 960.00 | 1 742 960.00 | | 1 742 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 064.00 | 2 356 790.00 | 37 274.00 | 2 394 064.00 |
VW T.V.A. | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 618.00 | 596 618.00 | | 596 618.00 |