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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 453.00 | 74 371.00 | 81 082.00 | 155 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 899.00 | 114 503.00 | 1 396.00 | 115 899.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 375.00 | 208 547.00 | 84 828.00 | 293 375.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CF Disponibilités | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 039.00 | 208 547.00 | 572 493.00 | 781 039.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
DH Report à nouveau | -53 312.00 | -59 443.00 | | -53 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 223.00 | 6 131.00 | | -53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 105 865.00 | 159 088.00 | | 105 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 819.00 | 70 866.00 | | 140 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 500.00 | 102 000.00 | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 123 962.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | 34 002.00 | | 21 988.00 |
EA Autres dettes | 124 183.00 | 67 849.00 | | 124 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 627.00 | 398 679.00 | | 466 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 493.00 | 557 767.00 | | 572 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 252.00 | 363 140.00 | | 360 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 966.00 | 16 560.00 | | 13 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 076.00 | | 535 076.00 | 535 076.00 |
FG Production vendue services | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 342.00 | | 627 342.00 | 627 342.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 46.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 146.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -146.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 976.00 | 704 000.00 | | 682 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 198.00 | 697 869.00 | | 736 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 223.00 | 6 131.00 | | -53 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 916.00 | | 26 459.00 | 266 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 630.00 | | 26 459.00 | 257 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 037.00 | 25 510.00 | | 183 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 100.00 | 25 510.00 | | 176 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
UP Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 746.00 | 14 829.00 | 2 917.00 | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 073.00 | 19 615.00 | 103 458.00 | 123 073.00 |
VI Groupe et associés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 827.00 | 147 229.00 | 1 598.00 | 148 827.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 627.00 | 360 252.00 | 106 375.00 | 466 627.00 |