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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 854 806.00 | 854 806.00 | | 854 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 278.00 | 854 806.00 | 381 473.00 | 1 236 278.00 |
BZ Autres créances | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 999.00 | | 649 999.00 | 649 999.00 |
CF Disponibilités | 611 152.00 | | 611 152.00 | 611 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 797.00 | | 1 360 797.00 | 1 360 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 075.00 | 854 806.00 | 1 742 270.00 | 2 597 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 500 753.00 | 1 110 236.00 | | 500 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 311.00 | 790 517.00 | | 869 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 833.00 | 1 917 522.00 | | 1 386 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 431.00 | 303 431.00 | | 303 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 528.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 77 881.00 | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 436.00 | 390 840.00 | | 355 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 270.00 | 2 308 363.00 | | 1 742 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 080.00 | | 1 317 080.00 | 1 317 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 080.00 | | 1 317 080.00 | 1 317 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 678.00 | 464 043.00 | | 308 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 082.00 | 1 384 900.00 | | 1 317 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 771.00 | 594 383.00 | | 447 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 311.00 | 790 517.00 | | 869 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 928.00 | | 350.00 | 1 235 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 928.00 | | | 1 235 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 806.00 | | | 854 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 806.00 | | | 854 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 431.00 | 303 431.00 | | 303 431.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 436.00 | 355 436.00 | | 355 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ST Autres comptes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 263.00 | | | 263 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 622.00 | | | 34 622.00 |