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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 366.00 | 616.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 408.00 | 629 088.00 | 4 319.00 | 633 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 672.00 | 585 599.00 | 123 073.00 | 708 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 524.00 | 1 219 821.00 | 182 702.00 | 1 402 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BN En cours de production de biens | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 672.00 | | 221 672.00 | 221 672.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 514.00 | | 616 514.00 | 616 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 039.00 | 1 219 821.00 | 799 217.00 | 2 019 039.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 536 134.00 | | | 536 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 217.00 | | | 799 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 327.00 | | 34 198.00 | 1 368 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | 300.00 | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 958.00 | | 33 890.00 | 1 309 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 381.00 | | 8.00 | 54 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 598.00 | 30 224.00 | | 1 189 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 187.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 419.00 | 30 037.00 | | 1 186 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 464.00 | 44 853.00 | 17 611.00 | 62 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 835.00 | 314 235.00 | 4 600.00 | 318 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 108.00 | 229 496.00 | 17 611.00 | 247 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |