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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 17 226.00 | 7 404.00 | 24 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 326.00 | 104 963.00 | 75 363.00 | 180 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 636.00 | 107 917.00 | 24 718.00 | 132 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 532.00 | 245 450.00 | 221 082.00 | 466 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 209.00 | 245 450.00 | 450 759.00 | 696 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 117.00 | 15 344.00 | 105 773.00 | 121 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -50 658.00 | -60 962.00 | | -50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 873.00 | 10 304.00 | | -97 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 873.00 | 19 085.00 | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 91 116.00 | 193 200.00 | | 91 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 416.00 | 55 932.00 | | 48 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 078.00 | 149 078.00 | | 222 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 74 782.00 | | 43 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 983.00 | 53 072.00 | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 643.00 | 332 864.00 | | 359 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 759.00 | 526 064.00 | | 450 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 929.00 | 207 555.00 | | 267 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
FD Production vendue biens | 408 125.00 | 2 401.00 | 410 526.00 | 408 125.00 |
FG Production vendue services | 72 102.00 | 361.00 | 72 463.00 | 72 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 745.00 | 2 762.00 | 500 507.00 | 497 745.00 |
FM Production stockée | | | 21 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 134.00 | 25 119.00 | | 14 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 012.00 | 1 309.00 | | 42 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 012.00 | 1 309.00 | | 42 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | 1 309.00 | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 111.00 | 688 885.00 | | 690 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 984.00 | 678 581.00 | | 787 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 873.00 | 10 304.00 | | -97 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 642.00 | 12 092.00 | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 603.00 | | 158 139.00 | 348 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 069.00 | | 101 048.00 | 20 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 210.00 | 466 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 210.00 | 312 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 9 370.00 | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 450.00 | | 47 721.00 | 305 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 605.00 | 57 245.00 | 6 400.00 | 194 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 14 410.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 3 833.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | 39 002.00 | 6 400.00 | 180 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 209.00 | 52 709.00 | 76 500.00 | 129 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 20 078.00 | 15 214.00 | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VP Divers | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 643.00 | 267 929.00 | 91 714.00 | 359 643.00 |