| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 759.00 | 50 209.00 | 29 551.00 | 79 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 689.00 | 50 209.00 | 108 480.00 | 158 689.00 |
BT Marchandises | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 777.00 | 74 708.00 | 228 069.00 | 302 777.00 |
BZ Autres créances | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CF Disponibilités | 441 751.00 | | 441 751.00 | 441 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 693.00 | 74 708.00 | 755 984.00 | 830 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 382.00 | 124 917.00 | 864 464.00 | 989 382.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DH Report à nouveau | 254 684.00 | 147 141.00 | | 254 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 933.00 | 187 543.00 | | 198 933.00 |
DL TOTAL (I) | 462 837.00 | 343 904.00 | | 462 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 376.00 | 381.00 | | 150 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 64 675.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 316.00 | 55 870.00 | | 41 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 993.00 | 136 929.00 | | 132 993.00 |
EA Autres dettes | 45 539.00 | 46 616.00 | | 45 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 628.00 | 305 830.00 | | 401 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 464.00 | 649 734.00 | | 864 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 628.00 | 305 830.00 | | 401 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 381.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 984.00 | | 517 984.00 | 517 984.00 |
FG Production vendue services | 946 351.00 | | 946 351.00 | 946 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 336.00 | | 1 464 336.00 | 1 464 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 708.00 | |
GE Autres charges | | | 39 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 453.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | 1 366.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 6 412.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | 989.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 5 166.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 1 247.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 897.00 | 66 133.00 | | 69 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 068.00 | 1 800 752.00 | | 1 705 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 135.00 | 1 613 209.00 | | 1 506 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 933.00 | 187 543.00 | | 198 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 777.00 | | 51 000.00 | 131 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 088.00 | 158 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 088.00 | 79 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | | 26 000.00 | 77 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 980.00 | 7 346.00 | 19 118.00 | 61 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | 7 346.00 | 19 118.00 | 61 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 65 931.00 | 74 708.00 | 65 931.00 | 65 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 231.00 | 74 708.00 | 67 231.00 | 67 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 231.00 | 74 708.00 | 67 231.00 | 67 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 708.00 | 67 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 815.00 | 352 815.00 | | 352 815.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 628.00 | 401 628.00 | | 401 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 7 944.00 | | 11 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | 3 831.00 | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 126 752.00 | 141 216.00 | | 126 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 572.00 | 64 093.00 | | 52 572.00 |
YT Sous‐traitance | 58 416.00 | 40 464.00 | | 58 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 3 453.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | 11 397.00 | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 421.00 | 332 795.00 | | 293 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 009.00 | 129 516.00 | | 96 009.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 514.00 | 249 603.00 | | 244 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |