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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 845 901.00 | | 1 845 901.00 | 1 845 901.00 |
AP Constructions | 6 791 315.00 | 2 308 718.00 | 4 482 597.00 | 6 791 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 14 468.00 | 45 346.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 029.00 | 2 323 186.00 | 6 373 844.00 | 8 697 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 624.00 | 239 067.00 | 229 557.00 | 468 624.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 196.00 | | 1 750 196.00 | 1 750 196.00 |
CF Disponibilités | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 772.00 | 239 067.00 | 2 079 705.00 | 2 318 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 801.00 | 2 562 253.00 | 8 453 548.00 | 11 015 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 012.00 | 11 334.00 | | 26 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 032.00 | 364 677.00 | | 402 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 124.00 | 1 967 092.00 | | 2 369 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 914.00 | 5 179 182.00 | | 4 675 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 442.00 | 1 382 635.00 | | 1 247 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 98 629.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | 70 777.00 | | 108 024.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 10 469.00 | | 10 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 084 424.00 | 6 750 766.00 | | 6 084 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 548.00 | 8 717 858.00 | | 8 453 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 063.00 | | 1 597 063.00 | 1 597 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 063.00 | | 1 597 063.00 | 1 597 063.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 319.00 | 140 373.00 | | 142 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 810.00 | 1 407 343.00 | | 1 599 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 778.00 | 1 042 665.00 | | 1 197 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 032.00 | 364 677.00 | | 402 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 029.00 | | | 8 697 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 697 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 029.00 | | | 8 697 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 576.00 | 346 610.00 | | 1 976 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 576.00 | 346 610.00 | | 1 976 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 339.00 | 177 728.00 | | 61 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 339.00 | 177 728.00 | | 61 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 339.00 | 177 728.00 | | 61 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 092.00 | 250 092.00 | | 250 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 468 624.00 | 468 624.00 | | 468 624.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 601.00 | 509 140.00 | 1 730 258.00 | 4 675 601.00 |
VI Groupe et associés | 997 350.00 | | 997 350.00 | 997 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 005.00 | | | 503 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 919.00 | 474 919.00 | | 474 919.00 |
VW T.V.A. | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 424.00 | 920 613.00 | 2 727 608.00 | 6 084 424.00 |