| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 676.00 | 100 173.00 | 6 503.00 | 106 676.00 |
AN Terrains | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
AP Constructions | 497 451.00 | 497 451.00 | | 497 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 5 085.00 | 4 726.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 538.00 | 275 591.00 | 135 947.00 | 411 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 169.00 | 878 300.00 | 221 869.00 | 1 100 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 672.00 | 287 789.00 | 1 319 883.00 | 1 607 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 278.00 | | 194 278.00 | 194 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 584.00 | 1 279.00 | 1 259 305.00 | 1 260 584.00 |
BZ Autres créances | 671 711.00 | | 671 711.00 | 671 711.00 |
CF Disponibilités | 1 564 928.00 | | 1 564 928.00 | 1 564 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 348.00 | 289 068.00 | 5 097 279.00 | 5 386 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 517.00 | 1 167 368.00 | 5 319 149.00 | 6 486 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 823.00 | 2 472 295.00 | | 2 688 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 636.00 | 566 529.00 | | 511 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 661.00 | 3 459 024.00 | | 3 620 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 935.00 | 33 208.00 | | 23 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 514.00 | 284 716.00 | | 209 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 213.00 | 529 418.00 | | 820 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 118.00 | 506 005.00 | | 483 118.00 |
EA Autres dettes | 38 995.00 | 33 030.00 | | 38 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 712.00 | 53 625.00 | | 122 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 488.00 | 1 440 002.00 | | 1 698 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 149.00 | 4 899 026.00 | | 5 319 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 029.00 | 1 132 091.00 | | 1 475 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 779.00 | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 189 602.00 | 1 841 603.00 | 6 031 205.00 | 4 189 602.00 |
FG Production vendue services | 939 031.00 | 15 639.00 | 954 670.00 | 939 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 633.00 | 1 857 242.00 | 6 985 875.00 | 5 128 633.00 |
FM Production stockée | | | -177 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 839.00 | 62 734.00 | | 107 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 177.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 177.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | -177.00 | | 7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 233.00 | 228 159.00 | | 192 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 489.00 | 7 237 430.00 | | 7 221 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 852.00 | 6 670 901.00 | | 6 709 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 636.00 | 566 529.00 | | 511 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 394.00 | | 72 496.00 | 1 054 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 721.00 | 1 100 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 721.00 | 993 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 718.00 | | 72 496.00 | 947 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 486.00 | 57 535.00 | 26 721.00 | 847 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 555.00 | 2 618.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 931.00 | 54 917.00 | 26 721.00 | 749 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 872.00 | 287 789.00 | 265 872.00 | 265 872.00 |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | | 10 387.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 538.00 | 287 789.00 | 276 259.00 | 277 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 538.00 | 287 789.00 | 276 259.00 | 277 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 789.00 | 276 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 213.00 | 820 213.00 | | 820 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 372.00 | 224 372.00 | | 224 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 049.00 | 1 259 049.00 | | 1 259 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VC Groupe et associés | 566 850.00 | | 566 850.00 | 566 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 9 252.00 | 13 944.00 | 23 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 311.00 | 1 432 461.00 | 566 850.00 | 1 999 311.00 |
VW T.V.A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 974.00 | 1 475 029.00 | 13 944.00 | 1 488 974.00 |