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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 22 162.00 | 6 447.00 | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 287 031.00 | | 287 031.00 | 287 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 405.00 | 115 138.00 | 29 266.00 | 144 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 699.00 | 138 663.00 | 324 035.00 | 462 699.00 |
BT Marchandises | 559 209.00 | | 559 209.00 | 559 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
BZ Autres créances | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
CF Disponibilités | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 700.00 | 138 663.00 | 1 403 036.00 | 1 541 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 367 038.00 | | | 367 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 865.00 | | | 377 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
EA Autres dettes | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 998.00 | | | 1 035 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 036.00 | | | 1 403 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 531.00 | | | 544 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 282.00 | 1 293 487.00 | 2 070 769.00 | 777 282.00 |
FG Production vendue services | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 005.00 | 1 293 487.00 | 2 094 492.00 | 801 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 720.00 | | | 2 129 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 340.00 | | | 2 099 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 776.00 | 14 888.00 | | 123 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 2 194.00 | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | 12 694.00 | | 103 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 361.00 | 320 361.00 | | 320 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 193 576.00 | 193 576.00 | | 193 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 866.00 | 88 336.00 | 284 530.00 | 377 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 726.00 | 370 436.00 | 1 290.00 | 371 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 062.00 | 544 532.00 | 284 530.00 | 834 062.00 |