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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 747.00 | 9 548.00 | 60 199.00 | 69 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 093.00 | 12 162.00 | 88 931.00 | 101 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 840.00 | 21 710.00 | 161 130.00 | 182 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 056.00 | | 325 056.00 | 325 056.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 665 392.00 | | 665 392.00 | 665 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 546.00 | | 1 058 546.00 | 1 058 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 386.00 | 21 710.00 | 1 219 676.00 | 1 241 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 026.00 | 131 627.00 | | 224 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 525.00 | 92 399.00 | | 179 525.00 |
DL TOTAL (I) | 464 051.00 | 284 526.00 | | 464 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 1 773.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 487 109.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 416.00 | 105 338.00 | | 157 416.00 |
EA Autres dettes | 434 342.00 | | | 434 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 624.00 | 608 612.00 | | 755 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 676.00 | 893 138.00 | | 1 219 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 624.00 | 210 192.00 | | 635 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 564.00 | | 136 680.00 | 74 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 404.00 | 182 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 170 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | | 124 680.00 | 74 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 371.00 | 15 627.00 | 28 289.00 | 34 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | 15 627.00 | 28 289.00 | 34 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 342.00 | 434 342.00 | | 434 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 056.00 | 325 056.00 | | 325 056.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 154.00 | 393 154.00 | 12 000.00 | 405 154.00 |
VW T.V.A. | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 624.00 | 635 624.00 | 120 000.00 | 755 624.00 |